Übertrag der Belege von PerformX in Abacus Debitorenbuchhaltung
Grundlage für den Übertrag von Kundenbelegen an Abacus
Es werden keine Rechnungsbelege (PDF) übertragen
Beschreibung Belege
Quelle | PerformX Belege/Belegarten |
Ziel | Abacus Belege/Belegpositionen |
Notwendige Abacus-Schnittstelle | AbaConnect Debitorenbuchhaltung |
Abacus Schnittstellenversion | debi/document_2024.00 |
Beschreibung Bedingung für den Übertrag |
|
Spezifikation Standard-Schnittstelle
Technische Basiskonfiguration
Beschreibung/Notizen | Übertrag Quellfilterbeschrieb . Abacus Mandant im Geschäftbereich muss gleich sein wie der Wert "Mandantennummer" in den Parameters der Verbindungseinstellung Allgemeine Funktion dieser Zuordnungsdefinition History . 31.07.2024: Rev 1 PZ: . 19.08.2024: Rev 2 PZ: . 05.09.24: Rev 3 PZ: .22.10.2024: Rev 4 PZ: |
Quell Objekt | Beleg |
Ziel Objekt | debi/document_2024.00 |
Synchronisation | Update oder Insert |
Verwendeter Index | - |
Vergabe Identifikation/Nummer | |
Mapping | Interne Synchronisationsfelder |
Quellfilter | GeschaeftsBereich.AbacusMandant == Parameters("Mandantennummer") && ?AbacusNummer && BelegStatusValue == 1 && BelegArt.KurzZeichen != 'ST' && BelegDatum >= CreateDate(2024, 01, 01) && BelegDatum <= GeschaeftsBereich.BelegDatumMaximum |
Zuordnungsdefinition
Belege
Synchronisationsrichtung | Feldzuordnungsart | Quellfeld | Zielfeld | Beschreibung/Notizen |
Quelle -> Ziel | Formel | DebitorAdresse.Nummer | Document.CustomerNumber | |
Quelle -> Ziel | Formel | Nummer | Document.Number | |
Quelle -> Ziel | Formel | 'CHF' | Document.Currency | Fixer Wert für CHF |
Quelle -> Ziel | 1:1 | Belegart.CodeAbacus | Document.DocumentCode | |
Quelle -> Ziel | Formel | HinweisKunde | Document.Reference | |
Quelle -> Ziel | 1:1 | BelegDatum | Document.GeneralLedgerDate | Fibu-Datum wird analog Debi-Datum gesetzt |
Quelle -> Ziel | 1:1 | TotalInklMwst | Document.Amount | |
Quelle -> Ziel | 1:1 | TotalInklMwst | Document.KeyAmount | |
Quelle -> Ziel | 1:1 | BelegDatum | Document.AccountReceivableDate | Dispo-Datum wird analog Debi-Datum gesetzt |
Quelle -> Ziel | 1:1 | BelegDatum | Document.DispositionDate | |
Quelle -> Ziel | Formel | Geschaeftsbereich.AbacusGeschaeftsbereich | Document.Division | |
Quelle -> Ziel | 1:1 | Geschaeftsbereich.AbacusMahnbereich | Document.GroupNumber1 | Optional: Pro PerformX-Geschäftsbereich die Freie Beleggruppennummer1 auf dem Beleg übertragen (Filterung OP-Listen etc.). Derselbe Wert wird im Mahnbereich verwendet. |
Quelle -> Ziel | Formel | DebitorAdresse.ForderungsKonto.Nummer ?? Geschaeftsbereich.AbacusForderungskonto | Document.CollectiveAccount | Optionales Forderungskonto für eine Firma (z.B. für nahestehende Firmen). Wenn das Feld DebitorAdresse.ForderungsKonto.Nummer leer ist, dann wird das Sammelkonto gemäss Geschäftsbereich übertragen (Document.CollectiveAccount) |
Quelle -> Ziel | Formel | 0 | Document.PaymentCentre | |
Quelle -> Ziel | 1:1 | Zahlungsweg.CodeAbacus | Document.PaymentOrderProcedure | |
Quelle -> Ziel | Formel | 'QR' | Document.PaymentReferenceLineType | Fix 'QR' |
Quelle -> Ziel | Formel | ReferenzNummer | Document.PaymentReferenceLine | |
Quelle -> Ziel | Formel | false | Document.TaxRecalculation | |
Quelle -> Ziel | 1:1 | Geschaeftsbereich.AbacusMahnverfahren | Document.ReminderProcedure | ABACUS führt das Mahnverfahren pro Beleg Debitor. Wenn Belege in PerformX entstehen, werden pro Beleg das im Geschäftsbereich hinterlegte Mahnverfahren und Mahnbereiche übergeben. Mahnverfahren ist 4 stelliger String und Mahnbereich Integer gemäss Einstellungen in ABACUS |
Quelle -> Ziel | 1:1 | Geschaeftsbereich.AbacusMahnbereich | Document.ReminderArea | ABACUS führt den Mahnbereit pro Beleg Debitor. Wenn Belege in PerformX entstehen, werden pro Beleg das im Geschäftsbereich hinterlegte Mahnverfahren und Mahnbereiche übergeben. Mahnverfahren ist 4 stelliger String und Mahnbereich Integer gemäss Einstellungen in ABACUS |
Quelle -> Ziel | Unterliste | BelegPositionen | Document.LineItem | |
Quelle -> Ziel | 1:1 | Zahlungskondition.CodeAbacus | Document.PaymentTerm.Number | |
Quelle -> Ziel | Formel | 0 | Document.PaymentTerm.Type | |
Quelle -> Ziel | Formel | 'true' | Document.PaymentTerm.CopyFromTable | |
Ziel -> Quelle | 1:1 | Document.Number | AbacusNummer | |
Ziel -> Quelle | Formel | 2 | BelegStatusValue | Belegstatus auf 'verbucht' (Status 2) setzen nach Erstübertagung Abacus Debi |
BelegPositionen
Synchronisationsrichtung | Feldzuordnungsart | Quellfeld | Zielfeld | Beschreibung/Notizen |
Quelle -> Ziel | 1:1 | SortOrderBeleg | Number | |
Quelle -> Ziel | 1:1 | PositionsTotalNettoInkl | Amount | |
Quelle -> Ziel | 1:1 | PositionsTotalNettoInkl | KeyAmount | |
Quelle -> Ziel | 1:1 | Konto.Nummer | CreditAccount | |
Quelle -> Ziel | 1:1 | Kostentraeger.Nummer | CreditCostCentre1 | |
Quelle -> Ziel | 1:1 | Beleg.Geschaeftsbereich.AbacusKostenstelleBereich | CreditCostCentre2 | Optional: Zweite Ebene ab Kostenstelle pro Geschäftsbereich |
Quelle -> Ziel | 1:1 | Artikel.Mehrwertsteuer.CodeAbacus | TaxCode | |
Quelle -> Ziel | Formel | 1 | TaxMethod | Fix 1 fuer vereinbart |
Quelle -> Ziel | Formel | 2 | TaxIncluded | Fix 2 für inklusive (gemaess Abacus via SST nur inklusive möglich) |
Quelle -> Ziel | Formel | MwstBetrag *-1 | TaxAmount | Abacus erwartet einen negativen Betrag |
Quelle -> Ziel | Formel | MwstBetrag *-1 | KeyTaxAmount | Abacus erwartet einen negativen Betrag |
Quelle -> Ziel | 1:1 | Beleg.BelegDatum | TaxDateValidFrom | |
Quelle -> Ziel | Formel | Artikel + if (!?BelegPositionGruppe, (' - ' + BelegPositionGruppe), null) | Text | Update 31.7.2024 (PZ): |
Quelle -> Ziel | Formel | Beleg.Geschaeftsbereich.AbacusGeschaeftsbereich | Division |
Beschreibung Storno
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Quelle
...
PerformX Belege/Stornos
...
Ziel
...
Abacus Belege/Interne Gutschrift
...
Notwendige Abacus-Schnittstelle
...
AbaConnect Debitorenbuchhaltung
...
Abacus Schnittstellenversion
...
debi/DocumentInternalCreditNoteAccountsReceivable_2023.00
...
Beschreibung Bedingung für den Übertrag
...
Belege in PerformX koennen storniert werden, solange noch keine Zahlung eingegangen ist. Falls ein Beleg innerhalb von PerformX storniert wird, erfolgt mit der Uebertragung des Stornobelegs eine Interne Gutschrift innerhalb von Abacus.
Abacus Mandant im Geschaeftbereich muss gleich sein wie der Wert "Mandantennummer" in den Parameters der Verbindungseinstellung
Das Feld "AbacusNummer” muss leer sein (bei Stornos bleibt dieses Feld leer, da in der Rueckschnittstelle keine Nummer zurueckgeschrieben wird.
BelegStatusValue == 1 bedeutet "Fixiert". 0 ware "Entwurf" und 2 waere "Verbucht". Es werde nur die Definitiven Storno Belege uebtragen. Nach erfolgreicher Uebertragung wird dieser Status in dieser Zuordnungsdefinition auf "Verbucht" gesetzt.
Es muss ein Stornobeleg sein: BelegArt.KurzZeichen == 'ST'
BelegDatum wird wahlweise etwas eingeschraenkt. Dies spielt vorallem eine Rolle wenn die Abacus Anbindung zu einem anderen Zeitpunkt als PerformX stattfindet. Man kann damit entscheiden, dass nur Belege ab einem bestimmten Schnitttag in Frage kommen.
Das BelegDatum ist fueher als das auf dem Geschaeftsbereich eingestellte ‘spaeteste Belegdatum’. Mit dieser Einstellung kann verhindert werden, dass Belege, die in fernerer Zukunft liegen, verfrueht in die Abacus Debi uebertragen werden.
Spezifikation Standard-Schnittstelle
Technische Basiskonfiguration
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Beschreibung/Notizen
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Übertrag
. Stornos in Abacus Debitorenbuchhaltung als Interne Verrechnungen
Quellfilterbeschrieb
. Abacus Mandant im Geschäftbereich muss gleich sein wie der Wert "Mandantennummer" in den Parameters der Verbindungseinstellung
. UND Das Feld "AbacusNummer muss leer sein (wenn dieses Feld leer ist, dann ist der Beleg noch nicht in Abacus Debi)
. UND BelegArt.KurzZeichen == 'ST' (es muss ein Stornobeleg sein)
. UND BelegStatusValue == 1 bedeutet "Fixiert". 0 bedeutet "Entwurf" und 2 bedeutet "Verbucht". Es werden nur die fixierten Belege übertragen. Nach erfolgreicher Übertragung wird dieser Status in dieser Zuordnungsdefinition auf "Verbucht" gesetzt
. UND BelegDatum wird wahlweise eingeschränkt. Dies spielt vor allem eine Rolle wenn die Abacus Anbindung zu einem anderen Zeitpunkt als PerformX stattfindet. Man kann damit entscheiden, dass nur Belege ab einem bestimmten Schnitttag in Frage kommen
. UND der Debitorenbeleg hat ein Datum kleiner/gleich voreingestelltes Maximaldatum des Geschaeftsbereiches
History
. 22.10.2024: Basisversion
...
Quell Objekt
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Beleg
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Ziel Objekt
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debi/DocumentInternalCreditNoteAccountsReceivable_2023.00
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Synchronisation
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Insert
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Verwendeter Index
...
-
...
Vergabe Identifikation/Nummer
...
Mapping
...
Interne Synchronisationsfelder
...
Quellfilter
...
GeschaeftsBereich.AbacusMandant == Parameters("Mandantennummer") && ?AbacusNummer && BelegStatusValue == 1 && BelegArt.KurzZeichen == 'ST' && BelegDatum >= CreateDate(2024, 01, 01) && BelegDatum <= GeschaeftsBereich.BelegDatumMaximum
Zuordnungsdefinition
Storno
...
Synchronisationsrichtung
...
Feldzuordnungsart
...
Quellfeld
...
Zielfeld
...
Beschreibung/Notizen
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Quelle -> Ziel
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1:1
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Ursprungsbeleg.Nummer
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DocumentInternalCreditNote.OriginalDocumentNumber
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Quelle -> Ziel
...
Formel
...
BelegDatum
...
DocumentInternalCreditNote.Date
...
Ziel -> Quelle
...
Formel
...
2
...
BelegStatusValue
...
Belegstatus auf 'verbucht' (Status 2) setzen nach Erstübertagung Abacus Debi