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Key

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Nr.

Anforderung

Bemerkung

1

  •  Erfassung neuer Bereich in den Einstellungen mit den folgenden Angaben:
  • Kürzel/Bezeichnung

  • Logos (gleiche Grösse/Format wie die bisherigen)

  • Standard-Zahlungsweg (muss vorgängig erfasst werden)

  • Währung

  • FIBU-SST: Exportwährung

  • Debitoren-SST: Angaben falls nötig

  • Mahnformular

  • Konto Debitoren (falls nötig)

  • Zuweisung der berechtigten Mitarbeiter

2

  •  Erfassung neuer Zahlungsweg in den Einstellungen inkl. ESR Codierschema (via Rechtsklick -> Zeige)
  •  Performa empfiehlt einen ESRQR-Test mit der Post/Bank durchzuführen

3

  •  Hinterlegung des neuen Zahlungsweges inkl. Rechnungsformular auf den Belegarten in den Einstellungen

4

  •  Erfassung neue Konti in den Einstellungen, falls nötig dem neuen Bereich zuweisen (muss durch Buchhaltung überprüft werden)

5

  •  Erfassung neue Kostenstellen/Kostenträger in den Einstellungen, falls nötig dem neuen Bereich zuweisen (muss durch Buchhaltung überprüft werden)

6

  •  Ergänzung Buchungsmatrix in den Einstellungen (falls nötig)

7

  •  Erfassung neue Artikel (falls nötig)
  •  Ergänzung Verkaufspreise auf bestehenden Artikel (falls nötig)

8

  •  Überprüfung, ob Anpassungen an der Sichtbarkeit von Dokumenten notwendig sind: Extras -> Auswertungen -> Selektion nach dem Feld 'Bedingung an das Objekt:'

...

Nr.

Kategorie

Titel/Beschreibung

Bemerkung

1

Andruck ESRQR

  • Die ESR-Codierzeile auf der Rechnung Der QR-Zahlteil wird korrekt angedruckt (das Codierschema auf dem Zahlungsweg ist korrekt hinterlegt)ESRund vollständig angedruckt

  • QR-Test durch Bank/Post durchführen und bestätigen lassen

2

Fakturierung

  • Die Fakturierung eines Ereignisses funktioniert korrekt

  • Die Rechnungen können mit allen benötigen Belegarten korrekt erstellt werden

  • Die Rechnungen werden mit den korrekten Zahlungswegen erstellt

  • Die Rechnungen werden mit den korrekten Zahlungskonditionen erstellt

3

Mahnwesen

  • Prozess Mahnungen kann korrekt durchgeführt werden

4

Kontierung/

Kostenstellen

  • Die Artikel werden auf die korrekten Konten gebucht

  • Es werden die korrekten Verkaufspreise gemäss Artikelstamm verrechnet

  • Die Artikel werden auf die korrekten Kostenstellen/Kostenträger gebucht

  • Die Artikel werden mit den korrekten MWST-Sätzen verbucht

5

Debitorenkonto/Buchungsmatrix

  • Die Einstellungen in der Buchungsmatrix wurden ergänzt/geprüft

  • Die FIBU-Buchungen werden auf das korrekte Debitorenkonto gebucht

  • Die Buchungen können korrekt an die FIBU übergeben werden

6

Rechnungslayout

  • Das Rechnungslayout ist korrekt

  • Die MWST-Nummer wird korrekt angedruckt

7

CI/CD

  • Das Logo/die Logos werden korrekt auf den Dokumenten angedruckt (Kopf- und Fusszeilen)

  • Das CI/CD des neuen Geschäftsbereichs wird korrekt dargestellt auf den Dokumenten

8

Schnittstellen/Rechnungswesen

  • Die Buchungen können korrekt an die FIBU oder an die Debitorenbuchhaltung übertragen werden (Export Datei erstellen und einlesen in Testmandant ABACUS)

9

Berechtigungen/Zugriff

  • Alle benötigen Mitarbeiter haben die korrekten Berechtigungen für den neuen Geschäftsbereich

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