3.16 Umstellung Kontoplan / Kostenstellen
- Nicole Burri
Die Umstellung des Kontenplans wird grundsätzlich auf den Beginn eines neuen Geschäftsjahres und in Absprache mit der Buchhaltung sprich dem Treuhänder durchgeführt. Dabei sind die Umstellungen zwischen PerformX und der Buchhaltungssoftware abzustimmen.
Die wichtigsten Eckwerte
Ideale Umstellung | Mit dem Beginn eines neuen Geschäftsjahres |
Ideale Vorlaufzeit/Information an Performa | 4 Wochen |
Auswirkungen PerformX-Betrieb | Niedrig |
PerformX-Unterbruch beim Kunden | - |
Vor-Ort-Einsatz nötig | - |
Vorbereitung
Wir bitten Sie um folgende vorbereitenden Abklärungen, welche für die Aufwandschätzung an Performa zugestellt werden.
Nr. | Anforderung | Bemerkung |
1 | Per wann soll in Absprache mit der Buchhaltung die Umstellung stattfinden? (ab Tag X werden nur noch die neuen Konten verwendet) |
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2 | Bereitstellung Übersicht des bestehenden und des neuen Kontenplans pro Geschäftsbereich
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3 | Erstellen Artikelliste pro umzustellendes Konto (Auswertungen - Artikelliste) pro Geschäftsbereich Erstellen Kostenstellen/Kostenträger-Plan (Auswertungen) |
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4 | Ausdruck des ‚Wartungschecks Buchungsmatrix‘ (Auswertungen), sofern die Konten bei der Verbuchung in die Buchhaltung übersteuert werden. |
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Umsetzung
Nr. | Anforderung | Bemerkung |
1 | Alle OP und Zahlungen müssen per Umstellungsdatum in der Buchhaltung verbucht sein. |
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2 | Unter Einstellungen - Konti / Kostenstellen werden die neuen Konten / Kostenstellen erstellt und die nicht mehr verwendeten deaktiviert (Wichtig: Für Revision und Historie dürfen die Konten nicht gelöscht oder überschrieben werden) |
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