Abrechnung | Konzept

Allgemeines

Belege/Belegposition

• Belege und Belegpositionen werden entweder manuell oder aufgrund von vordefinierten Regeln ab Ereignis-Buchungen und Mitgliedschaften erstellt

• Aus Ereignis-Buchungen und Mitgliedschaften erstellte Belege/Belegpositionen werden als fakturiert markiert, so dass diese nicht mehr abrechnungsrelevant verändert werden können

• Belege werden standardmässig mit dem Status “Entwurf” erstellt. Der Übertrag an Abacus erfolgt erst im Staus “Definitiv”. Sobald ein Beleg erfolgreich übertragen werden konnte, wird dieser auf “Verbucht” gestellt

• Die Übertragungsinformationen an Abacus sind im Register “Info” unter “Abacus Synchronisation” gespeichert

• Alle Betragspositionen werden auf 0.05 gerundet und gespeichert

• Im Rechnungsformular werden nur Abrechnungsdaten präsentiert, die im PerformX gespeichert sind. So wird zum Beispiel die Mehrwertsteuer-Rekapitulation auf dem Beleg im Register “Info” datenbankmässig berechnet und gespeichert und nicht im Layout kalkuliert

• Weiteres Details sind hier dokumentiert: https://performanet.atlassian.net/wiki/spaces/PerformaNET/pages/526352957

Stammdaten

• Grundlage für die Verrechnung sind die erfassten Artikel sowie die zugeordneten Stammdaten wie Preise, MWST-Codes, Kontierungen und Kostenrechnungsinformationen (siehe https://performanet.atlassian.net/wiki/spaces/PerformaNET/pages/499384420 )

• Die Preisbestimmung kann pro Artikel erfolgen pro

  • Geschäftsbereich

  • Preisgruppe

• Jeder Artikel muss initial als inklusive oder exklusive MWST definiert werden. Die Umrechnung erfolgt pro Belegposition automatisch. Meistens erfolgt die MWST-Definition pro Geschäftsbereich oder Mandant

Ermittlungsbasis Zeitachse

• Im Bereich der Abrechnung gilt das Leistungsdatum als Basis für Stammdaten auf der Zeitachse. Bei Abrechnungen ab Ereignis-Buchungen und Mitgliedschaften wird hier das Beginndatum eingesetzt. Bei manuellen Rechnungen gilt das Belegdatum als Leistungsdatum

  • Artikelpreis

  • MWST-Satz

• Für folgende Stammdaten gilt immer das Belegdatum als Basis

  • Konto aus Artikelverbuchung

  • Kostenträger aus Artikelverbuchung

Abrechnungsvorgaben pro Angebot

• Die folgenden Daten als Grundlage für die automatisierte Abrechnung pro Ereignis/Mitgliedschaft können pro Angebot hinterlegt werden

  • Kostenträger

  • Belegart

  • Zahlungskondition

  • Zahlungsweg

Open

Belegpositionsvorlagen

• Pro Ereignis können pro Rolle die zu verrechnen Artikel hinterlegt werden. Dabei wird unterschieden

  • Reihenfolge

  • Artikel

  • Preisbestimmung

  • Buchungsrolle

  • Menge (inkl. Option für überschreibbare Menge)

  • Fixierung Vorlage als zwingend oder optional

• Bei der Erstellung einer Ereignisbuchung werden diese Vorlagen bei übereinstimmender Buchungsrolle mit der Ereignisbuchung verknüpft. Diese Daten werden manuell oder via Warenkorb bearbeitet. Sie gelten als Basis für die Erstellung von Belegen und Belegpositionen