Versionen im Vergleich

Version Alte Version 4 Neue Version Aktuell
Änderungen wurden vorgenommen von

Nicole Burri

Kevin Haussener

Gespeichert am

Schlüssel

  • Diese Zeile wurde hinzugefügt.
  • Diese Zeile wurde entfernt.
  • Formatierung wurde geändert.

  • Übertrag der Belege und Stornos von PerformX in Abacus Debitorenbuchhaltung

  • Grundlage für den Übertrag von Kundenbelegen und Stornos an Abacus

  • Es werden keine Rechnungsbelege (PDF) übertragen

  • Details zur Schnittstelle von Abacus

Beschreibung Belege

Quelle

PerformX Belege/Belegarten

Ziel

Abacus Belege/Belegpositionen

Notwendige Abacus-Schnittstelle

AbaConnect Debitorenbuchhaltung

Abacus Schnittstellenversion

debi/document_2024.00

Beschreibung

Standard-Bedingung für den Übertrag

Abacus Mandant im Geschaeftbereich muss gleich sein wie der Wert

  • Es werden nur Belege übertragen, wo der auf dem Geschäftsbereich hinterlegte “Abacus Mandant” der "Mandantennummer"

in den Parameters der Verbindungseinstellung

  • der Connector-Ausführung entspricht

  • Das Feld "

AbacusNummer

  • AbacusNummer” muss leer sein (das ist meistens dieselbe Nummer wie die

BelegNummer

  • Beleg-Nummer, diese wird jedoch automatisch beim ersten erfolgreichen Beleg-

Uebertrag

  • Übertrag durch die Schnittstelle

abgefuellt

  • abgefüllt. Wenn dieses Feld leer ist, dann ist der Beleg noch nicht in Abacus Debi)

BelegStatusValue == 1 bedeutet "Definitiv". 0 ware "Entwurf" und 2 waere "Verbucht". Es werde nur die Definitiven Belege uebtragen. Nach erfolgreicher Uebertragung

  • Nur Belge im Status “Fixiert” [1]. Nach erfolgreicher Übertragung wird dieser Status in dieser Zuordnungsdefinition auf "Verbucht" gesetzt

. BelegDatum wird wahlweise etwas eingeschraenkt. Dies spielt vorallem eine Rolle wenn die Abacus Anbindung zu einem anderen Zeitpunkt als PerformX stattfindet. Man kann damit entscheiden, dass nur Belege ab einem bestimmten Schnitttag in Frage kommen.

  • Kein Übertrag von Storno-Belegen

  • Debitorenbeleg mit einem Belegdatum ab 1.1.2024 → wird kundenspezifisch konfiguriert

  • Das Belegdatum ist kleiner/gleich als das auf dem Geschäftsbereich eingestellte höchste zulässige Belegdatum

Spezifikation Standard-Schnittstelle

Technische Basiskonfiguration

Basis Mapping

Quell Objekt

Beleg

Ziel Objekt

debi/document_2024.00

Synchronisation

Update oder Insert

Verwendeter Index

-

Vergabe Identifikation/Nummer

Nummer des Belegs aus PerformX

Mapping

Interne Synchronisationsfelder

Technischer Quellfilter

GeschaeftsBereich

Geschäftsbereich.AbacusMandant == Parameters("Mandantennummer") && ?AbacusNummer && BelegStatusValue == 1 && BelegArt.KurzZeichen != 'ST' && BelegDatum >= CreateDate(2024, 01, 01) && BelegDatum <= Geschäftsbereich.BelegDatumMaximum

Zuordnungsdefinition

Belege

Synchronisationsrichtung

Feldzuordnungsart

Quellfeld

Zielfeld

Beschreibung/Notizen

Quelle -> Ziel

Formel

DebitorAdresse.Nummer

Document.CustomerNumber

Quelle -> Ziel

Formel

Nummer

Document.Number

Quelle -> Ziel

Formel

'CHF'

Document.Currency

Fixer Wert für CHF

Quelle -> Ziel

1:1

Belegart.CodeAbacus

Document.DocumentCode

Quelle -> Ziel

Formel

HinweisKunde

Document.Reference

Quelle -> Ziel

1:1

BelegDatum

Document.GeneralLedgerDate

Fibu-Datum wird analog Debi-Datum gesetzt

Quelle -> Ziel

1:1

TotalInklMwst

Document.Amount

Quelle -> Ziel

1:1

TotalInklMwst

Document.KeyAmount

Quelle -> Ziel

1:1

BelegDatum

Document.AccountReceivableDate

Dispo-Datum wird analog Debi-Datum gesetzt

Quelle -> Ziel

1:1

BelegDatum

Document.DispositionDate

Quelle -> Ziel

Formel

Geschaeftsbereich

Geschäftsbereich.

AbacusGeschaeftsbereich

AbacusGeschäftsbereich

Document.Division

Quelle -> Ziel

1:1

Geschaeftsbereich

Geschäftsbereich.AbacusMahnbereich

Document.GroupNumber1

Optional: Pro PerformX-Geschäftsbereich die Freie Beleggruppennummer1 auf dem Beleg übertragen (Filterung OP-Listen etc.). Derselbe Wert wird im Mahnbereich verwendet

.

Quelle -> Ziel

Formel

DebitorAdresse.ForderungsKonto.Nummer ??

Geschaeftsbereich

Geschäftsbereich.AbacusForderungskonto

Document.CollectiveAccount

Optionales Forderungskonto für eine Firma (z.B. für nahestehende Firmen). Wenn das Feld DebitorAdresse.ForderungsKonto.Nummer leer ist, dann wird das Sammelkonto gemäss Geschäftsbereich übertragen (Document.CollectiveAccount)

Quelle -> Ziel

Formel

0

Document.PaymentCentre

Quelle -> Ziel

1:1

Zahlungsweg.CodeAbacus

Document.PaymentOrderProcedure

Quelle -> Ziel

Formel

'QR'

Document.PaymentReferenceLineType

Fix 'QR'

Quelle -> Ziel

Formel

ReferenzNummer

Document.PaymentReferenceLine

Quelle -> Ziel

Formel

false

Document.TaxRecalculation

Quelle -> Ziel

1:1

Geschaeftsbereich

Geschäftsbereich.AbacusMahnverfahren

Document.ReminderProcedure

ABACUS führt das Mahnverfahren pro Beleg Debitor. Wenn Belege in PerformX entstehen, werden pro Beleg das im Geschäftsbereich hinterlegte Mahnverfahren und Mahnbereiche übergeben. Mahnverfahren ist 4 stelliger String und Mahnbereich Integer gemäss Einstellungen in ABACUS

Quelle -> Ziel

1:1

Geschaeftsbereich

Geschäftsbereich.AbacusMahnbereich

Document.ReminderArea

ABACUS führt den Mahnbereit pro Beleg Debitor. Wenn Belege in PerformX entstehen, werden pro Beleg das im Geschäftsbereich hinterlegte Mahnverfahren und Mahnbereiche übergeben. Mahnverfahren ist 4 stelliger String und Mahnbereich Integer gemäss Einstellungen in ABACUS

Quelle -> Ziel

Unterliste

BelegPositionen

Document.LineItem

Quelle -> Ziel

1:1

Zahlungskondition.CodeAbacus

Document.PaymentTerm.Number

Quelle -> Ziel

Formel

0

Document.PaymentTerm.Type

Quelle -> Ziel

Formel

'true'

Document.PaymentTerm.CopyFromTable

Ziel -> Quelle

1:1

Document.Number

AbacusNummer

Ziel -> Quelle

Formel

if(Document.Amount == 0, 2, if(Document.AmountOI <= 0, 2 , if(Document.AmountOI == Document.Amount,0,1)))

ZahlungsStatusValue

Rueckschreiben des OP von Abacus nach Px:

Dies erfolgt beim ersten Uebertrag, damit der Zahlstatus in Px erstmlas definiert ist.

Wenn Beleg Betrag = 0, dann ist der Status = 2 (Bzaht/Ueberbezahlt)
Wenn der OP Betrag <= 0, dann  ist der Status = 2 (Bzaht/Ueberbezahlt)

Ziel -> Quelle

1:1

Document.AmountOI

OffenerBetrag

Wenn der OP Betrag = Beleg Betrag, dann ist der Status = 0 (offen), sonst ist der Status =  1 (Teilbezahlt)

Ziel -> Quelle

Formel

2

BelegStatusValue

Belegstatus auf 'verbucht' (Status 2)  setzen nach Erstübertagung Abacus Debi

BelegPositionen

Synchronisationsrichtung

Feldzuordnungsart

Quellfeld

Zielfeld

Beschreibung/Notizen

Quelle -> Ziel

1:1

SortOrderBeleg

Number

Quelle -> Ziel

1:1

PositionsTotalNettoInkl

Amount

Quelle -> Ziel

1:1

PositionsTotalNettoInkl

KeyAmount

Quelle -> Ziel

1:1

Konto.Nummer

CreditAccount

Quelle -> Ziel

1:1

Kostentraeger

Kostenträger.Nummer

CreditCostCentre1

Quelle -> Ziel

1:1

Beleg.

Geschaeftsbereich

Geschäftsbereich.AbacusKostenstelleBereich

CreditCostCentre2

Optional: Zweite Ebene ab Kostenstelle pro Geschäftsbereich

Quelle -> Ziel

1:1

Artikel.Mehrwertsteuer.CodeAbacus

TaxCode

Quelle -> Ziel

Formel

1

TaxMethod

Fix 1

fuer vereinbart

für die “vereinbarte Variante”

Quelle -> Ziel

Formel

2

TaxIncluded

Fix 2 für

inklusive (gemaess Abacus via SST nur inklusive möglich

“inklusive MWST” (fixe Vorgabe von Abacus-Schnittstelle)

Quelle -> Ziel

Formel

MwstBetrag *-1

TaxAmount

Abacus erwartet einen negativen Betrag

Quelle -> Ziel

Formel

MwstBetrag *-1

KeyTaxAmount

Abacus erwartet einen negativen Betrag

Quelle -> Ziel

1:1

Beleg.BelegDatum

TaxDateValidFrom

Quelle -> Ziel

Formel

(

Artikel + if (!?BelegPositionGruppe, (' - ' +

ZusatzBeschreibung

BelegPositionGruppe), null)

Text

Quelle -> Ziel

Formel

Beleg.

Geschaeftsbereich

Geschäftsbereich.

AbacusGeschaeftsbereichDivision

AbacusGeschäftsbereich

Division

Versionierung

Bezeichnung

Notes

22.10.2024: Rev 4 PZ

Quellfilteranapassung: Mit Einführung der Storno Übertragung müssen die Beleg vom Typ Storno herausgefiltert werden (BelegArt.KurzZeichen != 'ST'):
Geschäftsbereich.AbacusMandant == Parameters("Mandantennummer") && ?AbacusNummer && BelegStatusValue == 1 && BelegArt.KurzZeichen != 'ST' && BelegDatum >= CreateDate(2024, 01, 01) && BelegDatum <= Geschäftsbereich.BelegDatumMaximum

05.09.2024: Rev3 PZ

Quellfilteranpassung: Zusatzliche Einschränkung: Es dürfenfen nur Adressen übertragen werden, die Belege haben mit Belegdatum < als das auf dem Geschäftsbereich voreingestellte späteste Belegdatum haben

(Status == true) && (Debitorbelege.Geschäftsbereich.AbacusMandant == Parameters("MandantenNummer") && Debitorbelege.BelegDatum >= CreateDate(2024, 01, 01)) && Debitorbelege.BelegDatum <= Debitorbelege.Geschäftsbereich.BelegDatumMaximum && Debitorbelege.BelegStatusValue != 0 && (?ConnectorMapping.ErfolgreicheSynchronisation || VerändertAm > ConnectorMapping.ErfolgreicheSynchronisation)<

31.07.2024: Rev 2 PZ

Der Übertrag der Bemerkung wurde im Standard deaktiviert
Quellfilter: (Status == true) && (Debitorbelege.Geschäftsbereich.AbacusMandant == Parameters("MandantenNummer") && Debitorbelege.BelegDatum >= CreateDate(2024, 01, 01)) && Debitorbelege.BelegStatusValue != 0 && (?ConnectorMapping.ErfolgreicheSynchronisation || VerändertAm > ConnectorMapping.ErfolgreicheSynchronisation)

16.07.2024: Rev 1 PZ

(neu werden Adressen zu Belegen ausgefiltert, die den Status Entwurf haben)
(Status == true) && (Debitorbelege.Geschäftsbereich.AbacusMandant == Parameters("MandantenNummer") && Debitorbelege.BelegDatum >= CreateDate(2024, 01, 01)) && Debitorbelege.BelegStatusValue != 0 && (?ConnectorMapping.ErfolgreicheSynchronisation || VerändertAm > ConnectorMapping.ErfolgreicheSynchronisation)

11.07.2024: Basisversion

(Status == true) && (Debitorbelege.Geschäftsbereich.AbacusMandant == Parameters("MandantenNummer") && Debitorbelege.BelegDatum >= CreateDate(2024, 01, 01)) && (?ConnectorMapping.ErfolgreicheSynchronisation || VerändertAm > ConnectorMapping.ErfolgreicheSynchronisation)