Abacus Debitoren Belege

Quelle

PerformX Belege/Belegarten

Ziel

Abacus Belege/Belegpositionen

Notwendige Abacus-Schnittstelle

AbaConnect Debitorenbuchhaltung

Abacus Schnittstellenversion

debi/document_2024.00

Standard-Bedingung für den Übertrag

• Es werden nur Belege übertragen, wo der auf dem Geschäftsbereich hinterlegte “Abacus Mandant” der "Mandantennummer" der Connector-Ausführung entspricht

• Das Feld "AbacusNummer” muss leer sein (das ist meistens dieselbe Nummer wie die Beleg-Nummer, diese wird jedoch automatisch beim ersten erfolgreichen Beleg-Übertrag durch die Schnittstelle abgefüllt. Wenn dieses Feld leer ist, dann ist der Beleg noch nicht in Abacus Debi)

• Nur Belge im Status “Fixiert” [1]. Nach erfolgreicher Übertragung wird dieser Status in dieser Zuordnungsdefinition auf "Verbucht" gesetzt

• Kein Übertrag von Storno-Belegen

• Debitorenbeleg mit einem Belegdatum ab 1.1.2024 → wird kundenspezifisch konfiguriert

• Das Belegdatum ist kleiner/gleich als das auf dem Geschäftsbereich eingestellte höchste zulässige Belegdatum

Quell Objekt

Beleg

Ziel Objekt

debi/document_2024.00

Synchronisation

Update oder Insert

Verwendeter Index

-

Vergabe Identifikation/Nummer

Nummer des Belegs aus PerformX

Mapping

Interne Synchronisationsfelder

Technischer Quellfilter

Geschäftsbereich.AbacusMandant == Parameters("Mandantennummer") && ?AbacusNummer && BelegStatusValue == 1 && BelegArt.KurzZeichen != 'ST' && BelegDatum >= CreateDate(2024, 01, 01) && BelegDatum <= Geschäftsbereich.BelegDatumMaximum

Synchronisationsrichtung

Feldzuordnungsart

Quellfeld

Zielfeld

Beschreibung/Notizen

Quelle -> Ziel

Formel

DebitorAdresse.Nummer

Document.CustomerNumber

Quelle -> Ziel

Formel

Nummer

Document.Number

Quelle -> Ziel

Formel

'CHF'

Document.Currency

Fixer Wert für CHF

Quelle -> Ziel

1:1

Belegart.CodeAbacus

Document.DocumentCode

Quelle -> Ziel

Formel

HinweisKunde

Document.Reference

Quelle -> Ziel

1:1

BelegDatum

Document.GeneralLedgerDate

Fibu-Datum wird analog Debi-Datum gesetzt

Quelle -> Ziel

1:1

TotalInklMwst

Document.Amount

Quelle -> Ziel

1:1

TotalInklMwst

Document.KeyAmount

Quelle -> Ziel

1:1

BelegDatum

Document.AccountReceivableDate

Dispo-Datum wird analog Debi-Datum gesetzt

Quelle -> Ziel

1:1

BelegDatum

Document.DispositionDate

Quelle -> Ziel

Formel

Geschäftsbereich.AbacusGeschäftsbereich

Document.Division

Quelle -> Ziel

1:1

Geschäftsbereich.AbacusMahnbereich

Document.GroupNumber1

Optional: Pro PerformX-Geschäftsbereich die Freie Beleggruppennummer1 auf dem Beleg übertragen (Filterung OP-Listen etc.). Derselbe Wert wird im Mahnbereich verwendet

Quelle -> Ziel

Formel

DebitorAdresse.ForderungsKonto.Nummer ?? Geschäftsbereich.AbacusForderungskonto

Document.CollectiveAccount

Optionales Forderungskonto für eine Firma (z.B. für nahestehende Firmen). Wenn das Feld DebitorAdresse.ForderungsKonto.Nummer leer ist, dann wird das Sammelkonto gemäss Geschäftsbereich übertragen (Document.CollectiveAccount)

Quelle -> Ziel

Formel

0

Document.PaymentCentre

Quelle -> Ziel

1:1

Zahlungsweg.CodeAbacus

Document.PaymentOrderProcedure

Quelle -> Ziel

Formel

'QR'

Document.PaymentReferenceLineType

Fix 'QR'

Quelle -> Ziel

Formel

ReferenzNummer

Document.PaymentReferenceLine

Quelle -> Ziel

Formel

false

Document.TaxRecalculation

Quelle -> Ziel

1:1

Geschäftsbereich.AbacusMahnverfahren

Document.ReminderProcedure

ABACUS führt das Mahnverfahren pro Beleg Debitor. Wenn Belege in PerformX entstehen, werden pro Beleg das im Geschäftsbereich hinterlegte Mahnverfahren und Mahnbereiche übergeben. Mahnverfahren ist 4 stelliger String und Mahnbereich Integer gemäss Einstellungen in ABACUS

Quelle -> Ziel

1:1

Geschäftsbereich.AbacusMahnbereich

Document.ReminderArea

ABACUS führt den Mahnbereit pro Beleg Debitor. Wenn Belege in PerformX entstehen, werden pro Beleg das im Geschäftsbereich hinterlegte Mahnverfahren und Mahnbereiche übergeben. Mahnverfahren ist 4 stelliger String und Mahnbereich Integer gemäss Einstellungen in ABACUS

Quelle -> Ziel

Unterliste

BelegPositionen

Document.LineItem

Quelle -> Ziel

1:1

Zahlungskondition.CodeAbacus

Document.PaymentTerm.Number

Quelle -> Ziel

Formel

0

Document.PaymentTerm.Type

Quelle -> Ziel

Formel

'true'

Document.PaymentTerm.CopyFromTable

Ziel -> Quelle

1:1

Document.Number

AbacusNummer

Ziel -> Quelle

Formel

2

BelegStatusValue

Belegstatus auf 'verbucht' (Status 2)  setzen nach Erstübertagung Abacus Debi

Synchronisationsrichtung

Feldzuordnungsart

Quellfeld

Zielfeld

Beschreibung/Notizen

Quelle -> Ziel

1:1

SortOrderBeleg

Number

Quelle -> Ziel

1:1

PositionsTotalNettoInkl

Amount

Quelle -> Ziel

1:1

PositionsTotalNettoInkl

KeyAmount

Quelle -> Ziel

1:1

Konto.Nummer

CreditAccount

Quelle -> Ziel

1:1

Kostenträger.Nummer

CreditCostCentre1

Quelle -> Ziel

1:1

Beleg.Geschäftsbereich.AbacusKostenstelleBereich

CreditCostCentre2

Optional: Zweite Ebene ab Kostenstelle pro Geschäftsbereich

Quelle -> Ziel

1:1

Artikel.Mehrwertsteuer.CodeAbacus

TaxCode

Quelle -> Ziel

Formel

1

TaxMethod

Fix 1 für die “vereinbarte Variante”

Quelle -> Ziel

Formel

2

TaxIncluded

Fix 2 für “inklusive MWST” (fixe Vorgabe von Abacus-Schnittstelle)

Quelle -> Ziel

Formel

MwstBetrag *-1

TaxAmount

Abacus erwartet einen negativen Betrag

Quelle -> Ziel

Formel

MwstBetrag *-1

KeyTaxAmount

Abacus erwartet einen negativen Betrag

Quelle -> Ziel

1:1

Beleg.BelegDatum

TaxDateValidFrom

Quelle -> Ziel

Formel

Artikel + if (!?BelegPositionGruppe, (' - ' + BelegPositionGruppe), null)

Text

Quelle -> Ziel

Formel

Beleg.Geschäftsbereich.AbacusGeschäftsbereich

Division

Bezeichnung

Notes

22.10.2024: Rev 4 PZ

Quellfilteranapassung: Mit Einführung der Storno Übertragung müssen die Beleg vom Typ Storno herausgefiltert werden (BelegArt.KurzZeichen != 'ST'):
Geschäftsbereich.AbacusMandant == Parameters("Mandantennummer") && ?AbacusNummer && BelegStatusValue == 1 && BelegArt.KurzZeichen != 'ST' && BelegDatum >= CreateDate(2024, 01, 01) && BelegDatum <= Geschäftsbereich.BelegDatumMaximum

05.09.2024: Rev3 PZ

Quellfilteranpassung: Zusatzliche Einschränkung: Es dürfenfen nur Adressen übertragen werden, die Belege haben mit Belegdatum < als das auf dem Geschäftsbereich voreingestellte späteste Belegdatum haben

(Status == true) && (Debitorbelege.Geschäftsbereich.AbacusMandant == Parameters("MandantenNummer") && Debitorbelege.BelegDatum >= CreateDate(2024, 01, 01)) && Debitorbelege.BelegDatum <= Debitorbelege.Geschäftsbereich.BelegDatumMaximum && Debitorbelege.BelegStatusValue != 0 && (?ConnectorMapping.ErfolgreicheSynchronisation || VerändertAm > ConnectorMapping.ErfolgreicheSynchronisation)<

31.07.2024: Rev 2 PZ

Der Übertrag der Bemerkung wurde im Standard deaktiviert
Quellfilter: (Status == true) && (Debitorbelege.Geschäftsbereich.AbacusMandant == Parameters("MandantenNummer") && Debitorbelege.BelegDatum >= CreateDate(2024, 01, 01)) && Debitorbelege.BelegStatusValue != 0 && (?ConnectorMapping.ErfolgreicheSynchronisation || VerändertAm > ConnectorMapping.ErfolgreicheSynchronisation)

16.07.2024: Rev 1 PZ

(neu werden Adressen zu Belegen ausgefiltert, die den Status Entwurf haben)
(Status == true) && (Debitorbelege.Geschäftsbereich.AbacusMandant == Parameters("MandantenNummer") && Debitorbelege.BelegDatum >= CreateDate(2024, 01, 01)) && Debitorbelege.BelegStatusValue != 0 && (?ConnectorMapping.ErfolgreicheSynchronisation || VerändertAm > ConnectorMapping.ErfolgreicheSynchronisation)

11.07.2024: Basisversion

(Status == true) && (Debitorbelege.Geschäftsbereich.AbacusMandant == Parameters("MandantenNummer") && Debitorbelege.BelegDatum >= CreateDate(2024, 01, 01)) && (?ConnectorMapping.ErfolgreicheSynchronisation || VerändertAm > ConnectorMapping.ErfolgreicheSynchronisation)