Öffnen Sie das Navigationsmenü Buchhaltung – FIBU-Buchungsläufe und erstellen Sie einen neuen Buchungslauf mit dem Symbol ganz links in der Taskleiste oder der Tastenkombination [Ctrl]+[N].
Bis Datum | Legen Sie das Datum fest, bis zu welchem die Buchungen berücksichtigt werden sollen |
Bereich | Dieses Feld ist optionsabhängig. Legen Sie den Geschäftsbereich fest. Der aktuelle Bereich muss mit dem des Buchungslaufes übereinstimmen. |
Buchhaltung | Wählen Sie, ob Debitoren- oder Kreditoren-Buchungen generiert werden sollen. |
Offene Posten | Aktivieren Sie diese Checkbox, um OP-Buchungen zu generieren und exportieren (Offene Posten und Zahlungen bzw. nur OP's oder nur Zahlungen). |
Zahlungen | Aktivieren Sie diese Checkbox, um Zahlungs-Buchungen zu generieren und exportieren (Offene Posten und Zahlungen bzw. nur OP's oder nur Zahlungen). |
Abgrenzungsbuchungen | Nähere Informationen unter Leistungsabgrenzung (Option). Möchten Sie Abgrenzungsbuchungen erstellen, fahren Sie bitte wie unter Abgrenzungsbuchungen erstellen näher beschrieben fort. |
Auflösung Abgrenzungen | Nähere Informationen unter Leistungsabgrenzung (Option). |
Die Beschreibung aller Datenfelder finden Sie unter FIBU-Buchungsläufe.
Speichern Sie anschliessend den Buchungslauf. Danach können mit dem Symbol “Buchungen generieren” oder der Tastenkombination [Ctrl]+[G] die Buchungen generiert werden:
Die generierten Buchungen werden in einem separaten Log-Fenster angezeigt und deren Stand der FIBU-Verbuchung als Verbucht markiert. Schliessen Sie das Fenster mit OK oder speichern Sie dessen Inhalt als Textdatei mit Speichern…:
Es sind nun keine Änderungen an den Rechnungen und Zahlungen mehr möglich, ausser Sie stornieren den Buchungslauf wieder (siehe Buchungslauf stornieren).
Diese Buchungen werden elektronisch oder manuell in die Finanzbuchhaltung übertragen.
Werden Ihre Daten manuell übergeben, fahren Sie bitte gemäss FIBU-Buchungsbeleg drucken fort. Werden sie elektronisch übergeben, benötigen Sie als nächstes die FIBU Export-Datei.