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Bis Datum | Legen Sie das Datum fest, bis zu welchem die Buchungen berücksichtigt werden sollen |
Bereich | Dieses Feld ist optionsabhängig. Legen Sie den Geschäftsbereich fest. Der aktuelle Bereich muss mit dem des Buchungslaufes übereinstimmen. |
Buchhaltung | Wählen Sie, ob Debitoren- oder Kreditoren-Buchungen generiert werden sollen. |
Offene Posten | Aktivieren Sie diese Checkbox, um OP-Buchungen zu generieren und exportieren (Offene Posten und Zahlungen bzw. nur OP's oder nur Zahlungen). |
Zahlungen | Aktivieren Sie diese Checkbox, um Zahlungs-Buchungen zu generieren und exportieren (Offene Posten und Zahlungen bzw. nur OP's oder nur Zahlungen). |
Abgrenzungsbuchungen | Nähere Informationen unter Leistungsabgrenzung (Option). Möchten Sie Abgrenzungsbuchungen erstellen, fahren Sie bitte wie unter Abgrenzungsbuchungen erstellen näher beschrieben fort. |
Auflösung Abgrenzungen | Nähere Informationen unter Leistungsabgrenzung (Option). |
Die Beschreibung aller Datenfelder finden Sie unter FIBU-Buchungsläufe.
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| Hinweis |
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Es sind nun keine Änderungen an den Rechnungen und Zahlungen mehr möglich, ausser Sie stornieren den Buchungslauf wieder (siehe Buchungslauf stornieren). |
Diese Buchungen werden elektronisch oder manuell in die Finanzbuchhaltung übertragen.
Werden Ihre Daten manuell übergeben, fahren Sie bitte gemäss FIBU-Buchungsbeleg drucken fort. Werden sie elektronisch übergeben, benötigen Sie als nächstes die FIBU Export-Datei.