Versionen im Vergleich

Alte Version 3

changes.mady.by.user Philip Zanon

Gespeichert am

verglichen mit

Neue Version 4

changes.mady.by.user Nicole Burri

Gespeichert am

Schlüssel

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...

Zuordnungsdefinition

Belege

Synchronisationsrichtung

Feldzuordnungsart

Quellfeld

Zielfeld

Beschreibung/Notizen

Quelle -> Ziel

Formel

DebitorAdresse.Nummer

Document.CustomerNumber

Quelle -> Ziel

Formel

Nummer

Document.Number

Quelle -> Ziel

Formel

'CHF'

Document.Currency

Fix

Fixer Wert für CHF

Quelle -> Ziel

1:1

Belegart.CodeAbacus

Document.DocumentCode

Quelle -> Ziel

Formel

HinweisKunde

Document.Reference

Quelle -> Ziel

1:1

BelegDatum

Document.GeneralLedgerDate

Fibu

Datum ist das gleiche wie Debi Datum

-Datum wird analog Debi-Datum gesetzt

Quelle -> Ziel

1:1

TotalInklMwst

Document.Amount

Quelle -> Ziel

1:1

TotalInklMwst

Document.KeyAmount

Quelle -> Ziel

1:1

BelegDatum

Document.AccountReceivableDate

Dispo-Datum wird analog Debi-Datum gesetzt

Quelle -> Ziel

1:1

BelegDatum

Document.DispositionDate

Quelle -> Ziel

Formel

Geschaeftsbereich.AbacusGeschaeftsbereich

Document.Division

Quelle -> Ziel

1:1

Geschaeftsbereich.AbacusMahnbereich

Document.GroupNumber1

Optional: Pro PerformX-Geschäftsbereich die Freie Beleggruppennummer1 auf dem Beleg übertragen (Filterung OP-Listen etc.). Derselbe Wert

wie

wird im Mahnbereich

wird

verwendet.

Quelle -> Ziel

Formel

DebitorAdresse.ForderungsKonto.Nummer ?? Geschaeftsbereich.AbacusForderungskonto

Document.CollectiveAccount

Wenn Debitor eine Firma ist, das kann es sein, dass auf dem Debitor ein abweichendes Forderungskonto definiert ist

Optionales Forderungskonto für eine Firma (z.B. für nahestehende Firmen). Wenn das Feld DebitorAdresse.ForderungsKonto.Nummer

nicht

leer ist, dann wird

dieses Konto in die Abacus Debi uebertragen

das Sammelkonto gemäss Geschäftsbereich übertragen (Document.CollectiveAccount)

, das Sammelkonto in Abacus Debi.

Falls es leer ist (was bei einem Debitor vom Typ 'Person' immer der Fall ist), dann wird das voreingestellte Forderungskonto des betreffenden Geschaeftsbereiches uebertragen. Auf dem Geschaeftsbereich ist das Feld AbacusForderungskonto zwingend.

Quelle -> Ziel

Formel

0

Document.PaymentCentre

Quelle -> Ziel

1:1

Zahlungsweg.CodeAbacus

Document.PaymentOrderProcedure

Quelle -> Ziel

Formel

'QR'

Document.PaymentReferenceLineType

Fix 'QR'

Quelle -> Ziel

Formel

ReferenzNummer

Document.PaymentReferenceLine

Quelle -> Ziel

Formel

false

Document.TaxRecalculation

Quelle -> Ziel

1:1

Geschaeftsbereich.AbacusMahnverfahren

Document.ReminderProcedure

ABACUS

fuehrt

führt das Mahnverfahren

auf

pro Beleg Debitor. Wenn Belege in PerformX entstehen, werden pro Beleg das im

Geschaeftbereich

Geschäftsbereich hinterlegte Mahnverfahren und Mahnbereiche

uebergeben

übergeben. Mahnverfahren ist 4 stelliger String und Mahnbereich Integer

gemaess

gemäss Einstellungen in ABACUS

.

Quelle -> Ziel

1:1

Geschaeftsbereich.AbacusMahnbereich

Document.ReminderArea

ABACUS

fuehrt Mahnverfahren auf

führt den Mahnbereit pro Beleg Debitor. Wenn Belege in PerformX entstehen, werden pro Beleg das im

Geschaeftbereich

Geschäftsbereich hinterlegte Mahnverfahren und Mahnbereiche

uebergeben

übergeben. Mahnverfahren ist 4 stelliger String und Mahnbereich Integer

gemaess

gemäss Einstellungen in ABACUS

.

Quelle -> Ziel

Unterliste

BelegPositionen

Document.LineItem

Quelle -> Ziel

1:1

Zahlungskondition.CodeAbacus

Document.PaymentTerm.Number

Quelle -> Ziel

Formel

0

Document.PaymentTerm.Type

Quelle -> Ziel

Formel

'true'

Document.PaymentTerm.CopyFromTable

Ziel -> Quelle

1:1

Document.Number

AbacusNummer

Ziel -> Quelle

Formel

if(Document.Amount == 0, 2, if(Document.AmountOI <= 0, 2 , if(Document.AmountOI == Document.Amount,0,1)))

ZahlungsStatusValue

Rueckschreiben des OP von Abacus nach

PerformX

Px:

Dies erfolgt beim ersten Uebertrag, damit der Zahlstatus in Px erstmlas definiert ist.

Wenn Beleg Betrag = 0, dann ist der Status = 2 (Bzaht/Ueberbezahlt)
Wenn der OP Betrag <= 0, dann  ist der Status = 2 (Bzaht/Ueberbezahlt)
Wenn der OP Betrag = Beleg Betrag, dann ist der Status = 0 (offen), sonst ist der Status =  1 (Teilbezahlt)

Ziel -> Quelle

1:1

Document.AmountOI

OffenerBetrag

Ziel -> Quelle

Formel

2

BelegStatusValue

Belegstatus auf 'verbucht' (Status 2)  setzen nach

Erstuebertagung

Erstübertagung Abacus Debi

BelegPositionen

Synchronisationsrichtung

Feldzuordnungsart

Quellfeld

Zielfeld

Beschreibung/Notizen

Quelle -> Ziel

1:1

SortOrderBeleg

Number

Quelle -> Ziel

1:1

PositionsTotalNettoInkl

Amount

Quelle -> Ziel

1:1

PositionsTotalNettoInkl

KeyAmount

Quelle -> Ziel

1:1

Konto.Nummer

CreditAccount

Ertragskonto auf der Belegsposition

Quelle -> Ziel

1:1

Kostentraeger.Nummer

CreditCostCentre1

Kostentraeger auf der Belegsposition

Quelle -> Ziel

1:1

Beleg.Geschaeftsbereich.AbacusKostenstelleBereich

CreditCostCentre2

Optional: Zweite Ebene ab Kostenstelle pro Geschäftsbereich

Quelle -> Ziel

1:1

Artikel.Mehrwertsteuer.CodeAbacus

TaxCode

Quelle -> Ziel

Formel

1

TaxMethod

Fix 1 fuer vereinbart

Quelle -> Ziel

Formel

2

TaxIncluded

Fix 2 für inklusive (gemaess Abacus via SST nur inklusive möglich)

Quelle -> Ziel

Formel

MwstBetrag *-1

TaxAmount

Abacus erwartet einen negativen Betrag

Quelle -> Ziel

Formel

MwstBetrag *-1

KeyTaxAmount

Abacus erwartet einen negativen Betrag

Quelle -> Ziel

1:1

Beleg.BelegDatum

TaxDateValidFrom

Quelle -> Ziel

Formel

(Artikel + ' - ' + ZusatzBeschreibung)

Text

Quelle -> Ziel

Formel

Beleg.Geschaeftsbereich.AbacusGeschaeftsbereich

Division