Abacus Debitoren Belege/Stornos

Quelle

PerformX Belege/Belegarten

Ziel

Abacus Belege/Belegpositionen

Notwendige Abacus-Schnittstelle

AbaConnect Debitorenbuchhaltung

Abacus Schnittstellenversion

debi/document_2024.00

Beschreibung Bedingung für den Übertrag

1. Abacus Mandant im Geschaeftbereich muss gleich sein wie der Wert "Mandantennummer" in den Parameters der Verbindungseinstellung

2. Das Feld "AbacusNummer muss leer sein (das ist meistens dieselbe Nummer wie die BelegNummer, diese wird jedoch automatisch beim ersten erfolgreichen Beleg-Uebertrag durch die Schnittstelle abgefuellt. Wenn dieses Feld leer ist, dann ist der Beleg noch nicht in Abacus Debi)

3. BelegStatusValue == 1 bedeutet "Definitiv". 0 ware "Entwurf" und 2 waere "Verbucht". Es werde nur die Definitiven Belege uebtragen. Nach erfolgreicher Uebertragung wird dieser Status in dieser Zuordnungsdefinition auf "Verbucht" gesetzt.

4. BelegDatum wird wahlweise etwas eingeschraenkt. Dies spielt vorallem eine Rolle wenn die Abacus Anbindung zu einem anderen Zeitpunkt als PerformX stattfindet. Man kann damit entscheiden, dass nur Belege ab einem bestimmten Schnitttag in Frage kommen.

Basis Mapping

Beleg

Synchronisation

Update oder Insert

Verwendeter Index

-

Vergabe Identifikation/Nummer

Mapping

Interne Synchronisationsfelder

Quellfilter

GeschaeftsBereich.AbacusMandant == Parameters("Mandantennummer") && ?AbacusNummer && BelegStatusValue == 1 && BelegDatum >= CreateDate(2024, 01, 01)

Synchronisationsrichtung

Feldzuordnungsart

Quellfeld

Zielfeld

Beschreibung/Notizen

Quelle -> Ziel

Formel

DebitorAdresse.Nummer

Document.CustomerNumber

Quelle -> Ziel

Formel

Nummer

Document.Number

Quelle -> Ziel

Formel

'CHF'

Document.Currency

Fix CHF

Quelle -> Ziel

1:1

Belegart.CodeAbacus

Document.DocumentCode

Quelle -> Ziel

Formel

HinweisKunde

Document.Reference

Quelle -> Ziel

1:1

BelegDatum

Document.GeneralLedgerDate

Fibu Datum ist das gleiche wie Debi Datum

Quelle -> Ziel

1:1

TotalInklMwst

Document.Amount

Quelle -> Ziel

1:1

TotalInklMwst

Document.KeyAmount

Quelle -> Ziel

1:1

BelegDatum

Document.AccountReceivableDate

Quelle -> Ziel

1:1

BelegDatum

Document.DispositionDate

Quelle -> Ziel

Formel

Geschaeftsbereich.AbacusGeschaeftsbereich

Document.Division

Quelle -> Ziel

1:1

Geschaeftsbereich.AbacusMahnbereich

Document.GroupNumber1

Pro PerformX-Geschäftsbereich die Freie Beleggruppennummer1 auf dem Beleg übertragen (Filterung OP-Listen etc.). Derselbe Wert wie im Mahnbereich wird verwendet.

Quelle -> Ziel

Formel

DebitorAdresse.ForderungsKonto.Nummer ?? Geschaeftsbereich.AbacusForderungskonto

Document.CollectiveAccount

Wenn Debitor eine Firma ist, das kann es sein, dass auf dem Debitor ein abweichendes Forderungskonto definiert ist. Wenn das Feld DebitorAdresse.ForderungsKonto.Nummer nicht leer ist, dann wird dieses Konto in die Abacus Debi uebertragen (Document.CollectiveAccount), das Sammelkonto in Abacus Debi.
Falls es leer ist (was bei einem Debitor vom Typ 'Person' immer der Fall ist), dann wird das voreingestellte Forderungskonto des betreffenden Geschaeftsbereiches uebertragen. Auf dem Geschaeftsbereich ist das Feld AbacusForderungskonto zwingend.

Quelle -> Ziel

Formel

0

Document.PaymentCentre

Quelle -> Ziel

1:1

Zahlungsweg.CodeAbacus

Document.PaymentOrderProcedure

Quelle -> Ziel

Formel

'QR'

Document.PaymentReferenceLineType

Fix 'QR'

Quelle -> Ziel

Formel

ReferenzNummer

Document.PaymentReferenceLine

Quelle -> Ziel

Formel

false

Document.TaxRecalculation

Quelle -> Ziel

1:1

Geschaeftsbereich.AbacusMahnverfahren

Document.ReminderProcedure

ABACUS fuehrt Mahnverfahren auf Debitor. Wenn Belege in PerformX entstehen, werden pro Beleg das im Geschaeftbereich hinterlegte Mahnverfahren und Mahnbereiche uebergeben. Mahnverfahren ist 4 stelliger String und Mahnbereich Integer gemaess Einstellungen in ABACUS.

Quelle -> Ziel

1:1

Geschaeftsbereich.AbacusMahnbereich

Document.ReminderArea

ABACUS fuehrt Mahnverfahren auf Debitor. Wenn Belege in PerformX entstehen, werden pro Beleg das im Geschaeftbereich hinterlegte Mahnverfahren und Mahnbereiche uebergeben. Mahnverfahren ist 4 stelliger String und Mahnbereich Integer gemaess Einstellungen in ABACUS.

Quelle -> Ziel

Unterliste

BelegPositionen

Document.LineItem

Quelle -> Ziel

1:1

Zahlungskondition.CodeAbacus

Document.PaymentTerm.Number

Quelle -> Ziel

Formel

0

Document.PaymentTerm.Type

Quelle -> Ziel

Formel

'true'

Document.PaymentTerm.CopyFromTable

Ziel -> Quelle

1:1

Document.Number

AbacusNummer

Ziel -> Quelle

Formel

if(Document.Amount == 0, 2, if(Document.AmountOI <= 0, 2 , if(Document.AmountOI == Document.Amount,0,1)))

ZahlungsStatusValue

Rueckschreiben des OP von Abacus nach PerformX:

Dies erfolgt beim ersten Uebertrag, damit der Zahlstatus in Px erstmlas definiert ist.

Wenn Beleg Betrag = 0, dann ist der Status = 2 (Bzaht/Ueberbezahlt)
Wenn der OP Betrag <= 0, dann  ist der Status = 2 (Bzaht/Ueberbezahlt)
Wenn der OP Betrag = Beleg Betrag, dann ist der Status = 0 (offen), sonst ist der Status =  1 (Teilbezahlt)

Ziel -> Quelle

1:1

Document.AmountOI

OffenerBetrag

Ziel -> Quelle

Formel

2

BelegStatusValue

Belegstatus auf 'verbucht' (Status 2)  setzen nach Erstuebertagung Abacus Debi

Synchronisationsrichtung

Feldzuordnungsart

Quellfeld

Zielfeld

Beschreibung/Notizen

Quelle -> Ziel

1:1

SortOrderBeleg

Number

Quelle -> Ziel

1:1

PositionsTotalNettoInkl

Amount

Quelle -> Ziel

1:1

PositionsTotalNettoInkl

KeyAmount

Quelle -> Ziel

1:1

Konto.Nummer

CreditAccount

Ertragskonto auf der Belegsposition

Quelle -> Ziel

1:1

Kostentraeger.Nummer

CreditCostCentre1

Kostentraeger auf der Belegsposition

Quelle -> Ziel

1:1

Beleg.Geschaeftsbereich.AbacusKostenstelleBereich

CreditCostCentre2

Quelle -> Ziel

1:1

Artikel.Mehrwertsteuer.CodeAbacus

TaxCode

Quelle -> Ziel

Formel

1

TaxMethod

Fix 1 fuer vereinbart

Quelle -> Ziel

Formel

2

TaxIncluded

Fix 2 für inklusive (gemaess Abacus via SST nur inklusive möglich)

Quelle -> Ziel

Formel

MwstBetrag *-1

TaxAmount

Abacus erwartet einen negativen Betrag

Quelle -> Ziel

Formel

MwstBetrag *-1

KeyTaxAmount

Abacus erwartet einen negativen Betrag

Quelle -> Ziel

1:1

Beleg.BelegDatum

TaxDateValidFrom

Quelle -> Ziel

Formel

(Artikel + ' - ' + ZusatzBeschreibung)

Text

Quelle -> Ziel

Formel

Beleg.Geschaeftsbereich.AbacusGeschaeftsbereich

Division