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Nr.

Anforderung

Bemerkung

1

•  Erfassung neuer Bereich in den Einstellungen mit den folgenden Angaben:

• Kürzel/Bezeichnung

• Logos (gleiche Grösse/Format wie die bisherigen)

• Standard-Zahlungsweg (muss vorgängig erfasst werden)

• Währung

• FIBU-SST: Exportwährung

• Debitoren-SST: Angaben falls nötig

• Mahnformular

• Konto Debitoren (falls nötig)

• Zuweisung der berechtigten Mitarbeiter

2

•  Erfassung neuer Zahlungsweg in den Einstellungen inkl. ESR Codierschema (via Rechtsklick -> Zeige)
•  Performa empfiehlt einen ESRQR-Test mit der Post/Bank durchzuführen

3

•  Hinterlegung des neuen Zahlungsweges inkl. Rechnungsformular auf den Belegarten in den Einstellungen

4

•  Erfassung neue Konti in den Einstellungen, falls nötig dem neuen Bereich zuweisen (muss durch Buchhaltung überprüft werden)

5

•  Erfassung neue Kostenstellen/Kostenträger in den Einstellungen, falls nötig dem neuen Bereich zuweisen (muss durch Buchhaltung überprüft werden)

6

•  Ergänzung Buchungsmatrix in den Einstellungen (falls nötig)

7

•  Erfassung neue Artikel (falls nötig)
•  Ergänzung Verkaufspreise auf bestehenden Artikel (falls nötig)

8

•  Überprüfung, ob Anpassungen an der Sichtbarkeit von Dokumenten notwendig sind: Extras -> Auswertungen -> Selektion nach dem Feld 'Bedingung an das Objekt:'

Nr.

Kategorie

Titel/Beschreibung

Bemerkung

1

Andruck ESRQR

• Die ESR-Codierzeile auf der Rechnung Der QR-Zahlteil wird korrekt angedruckt (das Codierschema auf dem Zahlungsweg ist korrekt hinterlegt)ESRund vollständig angedruckt

• QR-Test durch Bank/Post durchführen und bestätigen lassen

2

Fakturierung

• Die Fakturierung eines Ereignisses funktioniert korrekt

• Die Rechnungen können mit allen benötigen Belegarten korrekt erstellt werden

• Die Rechnungen werden mit den korrekten Zahlungswegen erstellt

• Die Rechnungen werden mit den korrekten Zahlungskonditionen erstellt

3

Mahnwesen

• Prozess Mahnungen kann korrekt durchgeführt werden

4

Kontierung/

Kostenstellen

• Die Artikel werden auf die korrekten Konten gebucht

• Es werden die korrekten Verkaufspreise gemäss Artikelstamm verrechnet

• Die Artikel werden auf die korrekten Kostenstellen/Kostenträger gebucht

• Die Artikel werden mit den korrekten MWST-Sätzen verbucht

5

Debitorenkonto/Buchungsmatrix

• Die Einstellungen in der Buchungsmatrix wurden ergänzt/geprüft

• Die FIBU-Buchungen werden auf das korrekte Debitorenkonto gebucht

• Die Buchungen können korrekt an die FIBU übergeben werden

6

Rechnungslayout

• Das Rechnungslayout ist korrekt

• Die MWST-Nummer wird korrekt angedruckt

7

CI/CD

• Das Logo/die Logos werden korrekt auf den Dokumenten angedruckt (Kopf- und Fusszeilen)

• Das CI/CD des neuen Geschäftsbereichs wird korrekt dargestellt auf den Dokumenten

8

Schnittstellen/Rechnungswesen

• Die Buchungen können korrekt an die FIBU oder an die Debitorenbuchhaltung übertragen werden (Export Datei erstellen und einlesen in Testmandant ABACUS)

9

Berechtigungen/Zugriff

• Alle benötigen Mitarbeiter haben die korrekten Berechtigungen für den neuen Geschäftsbereich