Anwendung PerformX

Allgemeines

Auf jedem an Abacus zu übertragenden Datensatz sind im Register "Abacus" die wichtigsten Informationen zu finden

An Abacus übertragen: Freigabe, dass der Datensatz an Abacus übertragen wird
Tabelle "Connector-Mapping": Übersicht über die Synchronisation mit Abacus, Details im Abschnitt Adresse

Ab jedem übertragenen Datensatz ist der direkte Abacus-Aufruf mit der rechten Maustaste möglich. Die gemäss Systemeinstellungen hinterlegte Abacus-Applikation wird mit dem ausgewählten Datensatz geöffnet. Der eingeloggte Benutzer muss über ein Abacus-Login mit den notwendigen Berechtigungen verfügen.

Die PerformX Connector-Dashboards können pro Benutzer/Benutzergruppe aktiviert werden und zeigen jeweils den aktuellen Status allfälliger offenen Integrationsthemen.

Adressen

Der Übertrag der Adresse erfolgt entweder auf Wunsch des Benutzers oder wenn für diese Adresse ein Beleg vorhanden ist
Nebst der Neuerfassung werden auch die Mutationen seit der letzten Verarbeitung in Abacus übertragen
Im Register "Abacus" sind die notwendigen Connector-Informationen ersichtlich
Auf den Adressen werden über eine Mapping-Tabelle verschiedene Nummern pro Adresse geführt
Es kann pro Adresse und Mandant im Abacus eine Adressnummer, Kundennummer, Lieferantennummer oder Mitarbeiternummer geführt werden
Im Feld "Herkunft/Owner" wird definiert, welches System führen für die Adresse ist → Wo wird die Adresse angepasst

Debitoren

Sobald ein Beleg von "Neu/Entwurf" in den Status "Verbucht" gesetzt wird, greift der PerformX Connector und verarbeitet diesen Beleg
Die Erstellung eines Debitoren-Buchungslaufs ist nicht mehr notwendig/möglich
Jeder übertragene Beleg wird weiterhin mit den Status "Transferiert in Abacus" markiert
Im Register "Abacus" sind die notwendigen Connector-Informationen ersichtlich
Der Storno wird mit der rechten Maustaste auf dem OP ausgeführt und nach den gleichen Bedingungen wie ein Beleg übertragen (zusätzliche Information im Register "Abacus") und in Abacus neutralisiert
Die Zahlungsstatus-Informationen pro OP werden in den Feldern "Status der Zahlung" sowie "Ausstehender Betrag" zurückgeschrieben. Die Einzelzahlungen sind in PerformX nicht ersichtlich

Finanzbuchhaltung

Die Generierung der Fibu-Buchungen erfolgt via "Fibu Buchungsläufe"
Auch die Differenzierung in "Offene Posten", "Zahlungen" oder "Abgrenzungsbuchungen" ist möglich
Ein Übertrag via Connector erfolgt erst, wenn im Register "Abacus" das Flag "Freigabe Übertrag Abacus" gesetzt wird
Ab dann sind keine Veränderungen am Buchungslauf mehr möglich
Im Register "Abacus" der einzelnen Buchungen sind die notwendigen Connector-Informationen ersichtlich
Nach der Verarbeitung sollte der Buchungslauf auf "Abgeschlossen" gesetzt werden

Verdichtete Buchungen

Wenn auf dem Buchungslauf das Flag "FIBU verdichten" und "Freigabe Übertrag Abacus" gesetzt wird, werden die verdichteten Buchungen generiert
Im Register "Abacus" der einzelnen Buchungen sind die notwendigen Connector-Informationen ersichtlich
Nach der Verarbeitung sollte der Buchungslauf auf "Abgeschlossen" gesetzt werden

Honorarabrechnung/Lohnbuchhaltung

Die Generierung der Honorarabrechnung-/Lohn-Buchungen erfolgt via "Kreditoren Zahlungsläufe"
Die Lohnperiode für die Verarbeitung im entsprechenden Monat muss eingetragen werden
Ein Übertrag via Connector erfolgt erst, wenn im Register "Abacus" das Flag "Freigabe Übertrag Abacus" gesetzt wird
Ab dann sind keine Veränderungen am Buchungslauf mehr möglich
Im Register "Abacus" der einzelnen OP-Details sind die notwendigen Connector-Informationen ersichtlich
Nach der Verarbeitung sollte der Buchungslauf auf "Abgeschlossen" gesetzt werden