Vorbereitungen (FIBU-Schnittstelle)

In der Regel wird ein FIBU-Buchungslauf nach Prüfung der folgenden Schritte erstellt:

• OP-Liste drucken
  Drucken Sie eine OP-Liste über das Navigationsmenü Buchhaltung – OP-Liste und überprüfen Sie diese. Weitere Informationen finden Sie unter OP-Liste.

• Prüfen ob alle Rechnungen fakturiert sind
  Prüfen Sie, ob alle Rechnungen verbucht wurden. Wählen Sie dazu über Abrechnung – Aufträge ändern und drucken Feld Status des Suchfensters den Eintrag Neu/In Bearbeitung, Druckbereit bzw. Gedruckt.
  Falls nötig, verbuchen Sie die noch offenen Rechnungen und drucken Sie die OP-Liste erneut. Weitere Informationen finden Sie unter Rechnungen ändern, drucken.

• Existieren noch unverarbeitete Auftragspositionen
  Prüfen Sie, ob noch unverarbeitete Auftragspositionen vorhanden sind. Öffnen Sie dazu das Navigationsmenü Abrechnung – Unverarbeitete Auftragspositionen. Sie finden hier alle Auftragspositionen, welche entweder zu keiner oder zu einer noch nicht verbuchten Rechnung gehören. Prüfen Sie diese. Verbuchen Sie die entsprechenden Positionen, löschen Sie diese oder lassen Sie sie stehen, falls diese in diesem Buchungslauf nicht berücksichtigt werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Unverarbeitete Auftragspositionen.

• Zahlungsjournal
  Das Zahlungsjournal bietet eine Übersicht der Zahlungen und ausgebuchten Beträgen. Sind alle Zahlungen eingegeben bzw. Zahlungsläufe der betroffenen Periode verbucht? Nähere Informationen unter Zahlungsjournal.