3.15 Umstellung Zahlungswege

Das Wichtigste in Kürze

Es kann vorkommen, dass bestehende Zahlungswege geändert werden müssen, z.B. wenn Sie von der Bank auf die Post wechseln.

Vorlaufzeit/Information an Performa	4Wochen
Auswirkungen PerformX-Betrieb	Niedrig
PerformX-Unterbruch beim Kunden	-
Vor-Ort-Einsatz nötig	Nein

Wir bitten Sie um folgende vorgängigen Abklärungen.

Nr.	Anforderung	Bemerkung
1	Welche Zahlungswege werden geändert? Handelt es sich um einen neuen, zusätzlichen Zahlungsweg? Wird ein Zahlungsweg abgelöst und mit einem bestehenden Zahlungsweg ersetzt?
2	Für welche Geschäftsbereiche ist der Zahlungsweg gültig (falls Sie mit Geschäftsbereichen arbeiten)?
3	Wann soll der/die Zahlungswege umgestellt werden? Fixer Zeitpunkt (ab Tag X wird nur noch neuer Zahlungsweg verwendet) Laufend (alter und neuer Zahlungsweg laufen parallel) Umstellung mit Einführung QR
4	Die folgenden Angaben werden für einen Zahlungsweg der Post (VESR) benötigt: Fibu-Konto QR-IBAN Firmenadresszeile 1-3 (zugunsten von) QR/ESR-Code (erster Teil der Konto-Nr., z.B. 01) QR/ESR-Nummer (mittlerer Teil der Konto-Nr., z.B. 66007)
5	Die folgenden Angaben werden für einen Zahlungsweg der Bank (BESR) benötigt: Fibu-Konto QR-IBAN Bankadresszeile 1 und 2 Firmenadresszeile 1-3 (zugunsten von) QR/ESR-Code ( z.B. 01) QR-Kundenidentifikationsnummer/ESR-Nummer (6-stellig) ESR-Teilnehmernummer nur für ESR-Einzahlungsschein, nicht aber für QR relevant (da Pflichtfeld, werden bei QR die letzten 6 Ziffern der QR-IBAN eingetragen)
6	Wird für den neuen Zahlungsweg ein bestehendes Rechnungsformular verwendet oder muss ein neues Rechnungsformular erstellt werden?
7

Variante 1: Einen neuen Zahlungsweg im PerformX erfassen

Nr.	Anforderung	Bemerkung
1
2
3
4
5
6
7	Die Testausdrucke müssen zur Prüfung und Abnahme an die Bank/Post zugestellt werden. Bitte klären Sie mit der Bank/Post wie viele Testausdrucke eingeschickt werden sollen Drucken Sie die Test-Rechnungen immer auf dem korrekten Rechnungsdrucker oder PDF aus
8

Variante 2: Einen Zahlungsweg ablösen und mit einem neuen Zahlungsweg ersetzen

Nr.	Anforderung	Bemerkung
1
2	Wird der Zahlungsweg aus den Belegarten gelöscht, steht das Archiv nicht mehr zur Verfügung
3
3
4	Neue Rechnung erstellen, wird der korrekte Zahlungsweg angedruckt auf dem Einzahlungsschein Alte Rechnung aus Archiv aufrufen, wird noch der alte Zahlungsweg angedruckt?